Interactive Brokersの確定申告（2021年）

投資

2022.02.27

Firstradeの確定申告作成でもかなり面倒でしたが、Interactive Brokersもやらなくてはいけません。

昨年2020年の確定申告

Interactive Brokersは昨年の様式に沿って作成していきます。

WebサイトのClient Portalへログインし、「Performance&Statements」から「Reports」→「Activity」で作成します。このメニューではAnnual（年間）レポートを作成できるので便利です。

PDFやCSVも選べますが、スプレッドシートにコピーするにはHTML/Viewが楽で、CSVだと整形されていないのでHTMLのほうが見やすいです。

リンクから直接見てもわからない、取引コードが書かれています。

Code	Meaning
A	Assignment
B	Automatic Buy-in
C	Closing Trade
Ca	Cancelled
Co	Corrected Trade
D	IB acted as Dual Agent
Ep	Resulted from an Expired Position
Ex	Exercise
G	Trade in Guaranteed Account Segment
L	Ordered by IB (Margin Violation)
M	Entered manually by IB
O	Opening Trade
P	Partial Execution
R	Dividend Reinvestment
Si	Solicited Trade (This order was solicited by Interactive Brokers).
T	Transfer

エクセルで自動集計する際に、「O」、「C」をメインにすればよいと思いますが、違うものはアラート表示したほうがよさそうです。DRIP設定で購入された株は「O」ではなく「R」のようですし・・・。「P」は無視してもよさそうなので、「O;P」「C;P」は「O」「C」と同じ扱いでよさそうです。

昨年作成したスプレッドシートを信じて、コピーしていきます。2021年は、IAUが株式併合したり、SPACを買いまくったりしていたため、株式の計算が結構複雑になってしまっています。

データシート上、コーポレートアクションというところに変遷が記載されていますが、わかりにくいです・・・。

報告書基準日	日時	銘柄	数量	約定代金	評価額	実現損益
株式
USD
2021-05-20	2021-05-19, 20:25:00	ATAC(KYG037071092) CUSIP/ISIN 変化 (US09581B1035) (ATAC.OLD, ALTIMAR ACQUISITION CORP – A, KYG037071092)	-50	0.00	0.00	0.00
2021-05-20	2021-05-19, 20:25:00	ATAC(KYG037071092) CUSIP/ISIN 変化 (US09581B1035) (OWL, BLUE OWL CAPITAL INC, US09581B1035)	50	0.00	0.00	0.00
2021-05-24	2021-05-21, 20:25:00	IAU(US4642851053) 分割 1 for 2 (IAU, ISHARES GOLD TRUST, US4642852044)	27	0.00	0.00	0.00
2021-05-24	2021-05-21, 20:25:00	IAU(US4642851053) 分割 1 for 2 (IAU.OLD, ISHARES GOLD TRUST, US4642851053)	-54	0.00	0.00	0.00
2021-06-01	2021-05-31, 20:25:00	IPOE(KYG8252P1054) CUSIP/ISIN 変化 (US83406F1021) (IPOE.OLD, SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHI V-A, KYG8252P1054)	-50	0.00	0.00	0.00
2021-06-01	2021-05-31, 20:25:00	IPOE(KYG8252P1054) CUSIP/ISIN 変化 (US83406F1021) (SOFI, SOFI TECHNOLOGIES INC, US83406F1021)	50	0.00	0.00	0.00

株数がプラス表記されている方が存続したもの、マイナス表記されたものがそれに伴って消滅したほうです。IAUの場合は54Shareが27Shareになりました。

長期投資口座のため、昨年2020年から引き続き持っていた株が多くあります。取得費をコピーしておかないと失敗の元になるので、コピーしますが、関数が入ったままコピーしてしまうと失敗の元になるので注意です。

マクロを組みまくれば行けるかもしれませんが、取り合えず2020年の年間レポート中の「オープン・ポジション」を見ると2020年末＝2021年始に保有していた資産が確認できます。

2020年はオプション期限到来がなかったようで、エラーが出ていました。

=IF(OR(K410="O",K410="O;P"),"オープン",IF(OR(K410="C",K410="C;P"),"クローズ",IF(K410="","","エラー")))

取引コードにC;Epが入っていなかったからでした。A;Cもですね。